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跨境雙向人民幣資金池業務
2019-04-10  跨境人民幣業務

1、業務定義
      跨境雙向人民幣資金池業務是指跨國企業集團根據自身經營和管理需要,根據跨境人民幣資金凈流入額上限,在境內外成員企業之間開展的跨境人民幣資金余缺調劑和歸集業務。
2、適用對象
      有跨境人民幣資金余缺調劑和歸集業務需求的跨國企業集團客戶。
3、業務優勢
      1)跨境資金無因劃轉。
      幫助集團企業打通境內外資金靈活劃轉的渠道,跨境資金劃轉具無因性、合規性、便捷性,有助于企業強化資金管理,提高資金盈利性。
      2)全球資金配置效益最大化。
      便于集團企業結合境內外的利率、匯率行情,快速調劑境內外資金,提高內部資金運用效率,降低企業融資成本,以“低存款、低負債、高效率”為目標,實現人民幣資產的靈活配置與全球化管理。
      3)強化集團內部管理。
      幫助企業輕松實現集團企業總部對集團資金的集中管理,提高資金使用效率與透明度,加強集團對境內外成員企業的資金、匯率、利率、政策、操作等風險防范與控制。
      4)一站式服務與政策紅利。
      我行竭誠為企業提供全流程的一站式服務。自貿區注冊企業在跨境人民幣資金凈流入額上限、業務辦理條件等方面更可享受專屬的政策便利。
4、業務流程
      1)客戶提交所需資料至順德農商銀行申請辦理跨境雙向人民幣資金池業務。
      2)符合業務辦理資格的主辦企業與順德農商銀行簽訂資金池業務協議,并提交相關資料至監管部門備案。
      3)監管部門備案通過后,主辦企業在我行開立資金池賬戶,辦理跨境雙向人民幣資金池業務。
      4)資金池內主辦企業與成員企業在限額內可合規辦理各項收付業務,實現集團內資金歸集與調劑。