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合作遠期結售匯
2017-06-29  合作外匯衍生產品
1、產品定義
      合作遠期結售匯是指我行與合作銀行合作為客戶辦理遠期結售匯相關業務,即三方協商簽訂遠期結售匯合同,約定未來某一特定日期或時期,按簽約交易時所約定的外匯幣種、金額、匯率和期限進行交割的結售匯交易。
2、適用對象
      適用于對實現貨幣保值、鎖定經營成本以及規避匯率風險有需求,且能確定未來的外匯收支狀況的客戶。
3、產品優勢
     1)遠期結售匯是最基礎的匯率衍生工具,交易結構簡單清晰,易于理解。
     2)客戶可以根據未來的外匯收支狀況和對匯率市場的預期鎖定匯率,便于成本核算規避匯率風險。
     3)支持美元、港幣、日元、歐元、英鎊等幣種,支持不同期限的遠期結售匯,同時,客戶可以辦理提前交割、展期、部分交割等特殊交割處理,從而匹配客戶的經營性現金流需求。
     4)為客戶提供全面的遠期匯率風險對沖工具,包括固定期限遠期、擇期、平價遠期和超遠期等多種遠期結售匯產品,滿足客戶需求。
4、業務流程
     1)企業簽訂遠期結售匯業務相關協議合同,提交預留印鑒。
     2)每次委托我行辦理此項業務時只需提交相關申請書和商業單據(如需)等相關憑證即可。
     3)企業按約定日期通過我行辦理資金交割。
5、溫馨提示
     1)遠期結售匯期限分為固定期限交易和擇期交易。
     2)固定期限即交割日為確定日期的遠期結售匯。標準期限為7天、14天、21天、1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、6個月、7個月、8個月、9個月、10個月、11個月、12個月、18個月和24個月。
     3)擇期交易,客戶可在規定期限內選擇任意一個工作日辦理交割。它與固定期限遠期交易的區別是交割日的可選擇性,為收付匯日期不太確定的客戶提供了遠期保值的便利。
     4)遠期結售匯幣種包括美元、歐元、日元、港元、英鎊等主要貨幣。