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合作人民幣與外幣掉期
2018-07-24  合作外匯衍生產品
1、產品定義
      合作人民幣與外幣掉期業務是指我行、合作銀行和客戶簽訂三方協議,約定兩筆(一前一后)不同日期、金額相同、方向相反的本外幣交易。在前一次貨幣交換中,一方用外匯按照約定匯率從另一方換入人民幣,在后一次貨幣交換中,該方再用人民幣按照另一約定匯率從另一方換回相同幣種的等額外匯;反之亦可。其中交割日在前的交易稱為交易近端,交割日在后的交易稱為交易遠端。
2、適用對象 
      適用于既有結匯又有購匯需求,但結售匯之間存在一定時間差的客戶。
3、產品優勢
      1)適用于匯率雙向波動的行情,能有效為客戶防范匯率風險進行套期保值,有利于客戶進行成本核算,提前鎖定企業的財務成本和利潤。
      2)支持我行所有掛牌外幣幣種,支持不同期限的交易。
      3)雙向鎖定匯率,更能特顯成本優勢。
4、業務流程
      1)企業簽訂合作人民幣與外幣掉期業務相關協議合同,提交預留印鑒。
      2)客戶接受我行報價并委托我行辦理業務,提交相關申請書和商業單據(如需)等相關憑證。
      3)企業按約定日期通過我行分別辦理近端及遠端資金交割。
5、溫馨提示
     1)業務辦理需遵循實需性原則,具有真實的交易背景。
     2)合作人民幣與外幣掉期業務的交割日均為確定日期。